中钢天源：2017年半年度财务报告 -和记娱乐app

　　中钢天源：2017年半年度财务报告

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2017 年 08 月 1  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 一、审计报告................................................................................................................................ 4 二、财务报表................................................................................................................................ 4 三、公司基本情况...................................................................................................................... 23 四、财务报表的编制基础.......................................................................................................... 24 五、重要会计政策及会计估计.................................................................................................. 25 六、税项...................................................................................................................................... 40 七、合并财务报表项目注释...................................................................................................... 41 八、合并范围的变更.................................................................................................................. 87 九、在其他主体中的权益.......................................................................................................... 90 十、与金融工具相关的风险...................................................................................................... 94 十一、公允价值的披露.............................................................................................................. 94 十二、关联方及关联交易.......................................................................................................... 95 十三、股份支付........................................................................................................................ 101 十四、承诺及或有事项............................................................................................................ 101 十五、资产负债表日后事项.................................................................................................... 102 十六、其他重要事项................................................................................................................ 102 十七、母公司财务报表主要项目注释.................................................................................... 104 十八、补充资料........................................................................................................................ 112 2 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 3  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 125,312,068.28 126,843,685.09 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 89,912,495.61 94,068,831.13 应收账款 307,638,778.52 275,512,347.07 预付款项 39,613,379.73 27,501,663.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 306,027.40 673,808.22 应收股利 其他应收款 12,970,609.27 13,249,391.84 买入返售金融资产 存货 154,185,198.50 138,997,888.44 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 43,376,987.60 80,670,021.67 4  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 流动资产合计 773,315,544.91 757,517,637.29 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,381,274.56 15,305,448.54 投资性房地产 固定资产 323,249,649.70 305,160,936.37 在建工程 12,654,034.96 10,392,945.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 105,380,874.53 106,881,736.84 开发支出 252,486.31 252,486.31 商誉 781,907.68 781,907.68 长期待摊费用 1,741,687.39 1,955,816.75 递延所得税资产 11,793,021.43 11,225,860.06 其他非流动资产 非流动资产合计 473,234,936.56 451,957,137.78 资产总计 1,246,550,481.47 1,209,474,775.07 流动负债： 短期借款 14,107,764.08 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,000,000.00 应付账款 80,916,358.49 80,802,390.86 预收款项 21,883,415.07 31,314,335.79 卖出回购金融资产款 5  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 46,017,150.85 49,749,733.15 应交税费 18,822,202.49 18,159,792.03 应付利息 44,972.60 应付股利 其他应付款 31,580,799.04 33,751,753.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 199,219,925.94 232,930,742.15 非流动负债： 长期借款 72,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 10,181,967.58 10,544,482.74 专项应付款 27,690,271.53 29,346,521.53 预计负债 300,000.00 300,000.00 递延收益 22,201,487.25 23,196,391.79 递延所得税负债 5,527,552.27 5,527,552.27 其他非流动负债 非流动负债合计 137,901,278.63 118,914,948.33 负债合计 337,121,204.57 351,845,690.48 所有者权益： 股本 235,307,457.00 199,381,670.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 425,532,615.15 461,458,402.15 6  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,979,445.63 4,408,483.90 盈余公积 28,541,273.88 28,541,273.88 一般风险准备 未分配利润 214,189,262.50 164,002,690.29 归属于母公司所有者权益合计 909,550,054.16 857,792,520.22 少数股东权益 -120,777.26 -163,435.63 所有者权益合计 909,429,276.90 857,629,084.59 负债和所有者权益总计 1,246,550,481.47 1,209,474,775.07 法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 58,672,326.28 61,348,337.17 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 38,911,661.33 48,487,172.18 应收账款 112,458,865.64 92,467,373.94 预付款项 8,812,432.19 4,240,246.17 应收利息 306,027.40 673,808.22 应收股利 其他应收款 78,040,231.45 70,589,773.11 存货 44,034,016.56 36,737,285.71 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,454,538.38 80,103,820.81 流动资产合计 383,690,099.23 394,647,817.31 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 7  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 长期应收款 长期股权投资 322,032,196.70 25,555,448.54 投资性房地产 固定资产 176,759,406.64 155,362,666.10 在建工程 2,696,563.45 6,063,215.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,081,638.35 59,774,448.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,139,456.19 6,309,278.37 其他非流动资产 非流动资产合计 565,709,261.33 253,065,056.71 资产总计 949,399,360.56 647,712,874.02 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 42,450,056.22 32,757,926.44 预收款项 2,896,499.81 7,553,062.94 应付职工薪酬 8,398,258.22 9,688,700.46 应交税费 2,424,479.98 2,334,694.87 应付利息 应付股利 其他应付款 12,547,429.15 14,506,397.37 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 68,716,723.38 66,840,782.08 8  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 27,690,271.53 29,346,521.53 预计负债 递延收益 6,648,929.14 7,009,241.50 递延所得税负债 5,527,552.27 5,527,552.27 其他非流动负债 非流动负债合计 39,866,752.94 41,883,315.30 负债合计 108,583,476.32 108,724,097.38 所有者权益： 股本 235,307,457.00 199,381,670.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 484,244,036.24 225,768,901.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 916,103.79 951,860.66 盈余公积 17,700,271.01 17,700,271.01 未分配利润 102,648,016.20 95,186,073.87 所有者权益合计 840,815,884.24 538,988,776.64 负债和所有者权益总计 949,399,360.56 647,712,874.02 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 569,817,290.74 425,459,309.00 其中：营业收入 569,817,290.74 425,459,309.00 利息收入 9  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 515,371,546.22 393,788,025.79 其中：营业成本 417,326,566.53 317,065,414.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,085,384.00 2,984,216.20 销售费用 21,992,585.16 18,910,125.54 管理费用 55,630,655.67 44,877,248.66 财务费用 3,359,270.64 1,882,604.98 资产减值损失 10,977,084.22 8,068,416.20 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 3,110,127.39 1,300,850.15 列） 其中：对联营企业和合营企业 2,075,826.02 1,300,850.15 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,555,871.91 32,972,133.36 加：营业外收入 6,396,862.96 1,209,847.34 其中：非流动资产处置利得 22,677.35 减：营业外支出 220,884.65 591,424.05 其中：非流动资产处置损失 63,341.50 203,300.55 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,731,850.22 33,590,556.65 减：所得税费用 9,514,986.24 5,929,519.71 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,216,863.98 27,661,036.94 归属于母公司所有者的净利润 54,174,205.61 27,664,207.89 少数股东损益 42,658.37 -3,170.95 六、其他综合收益的税后净额 10  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 54,216,863.98 27,661,036.94 归属于母公司所有者的综合收益 54,174,205.61 27,664,207.89 总额 归属于少数股东的综合收益总额 42,658.37 -3,170.95 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2302 0.1176 （二）稀释每股收益 0.2302 0.1176 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：42,704,445.52 元，上期被合并方实现的净利润为： 23,524,936.70 元。 法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林 4、母公司利润表 单位：元 11  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 153,962,808.87 107,503,190.42 减：营业成本 123,841,605.81 90,875,461.80 税金及附加 2,897,964.18 698,135.00 销售费用 5,089,295.59 5,652,582.00 管理费用 16,310,724.31 11,690,997.13 财务费用 -1,165,485.00 -1,537,918.05 资产减值损失 329,028.84 5,245,041.07 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 3,110,127.39 1,300,850.15 列） 其中：对联营企业和合营企 2,075,826.02 1,300,850.15 业的投资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,769,802.53 -3,820,258.38 加：营业外收入 4,187,724.55 155,689.08 其中：非流动资产处置利得 3,474.08 减：营业外支出 64,527.96 81,477.30 其中：非流动资产处置损失 18,527.96 10,966.59 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 13,892,999.12 -3,746,046.60 列） 减：所得税费用 2,443,423.39 -728,523.20 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,449,575.73 -3,017,523.40 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 12  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 11,449,575.73 -3,017,523.40 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 385,126,378.18 308,617,718.85 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 352,240.13 567,569.51 收到其他与经营活动有关的现金 19,767,124.87 39,350,546.38 经营活动现金流入小计 405,245,743.18 348,535,834.74 购买商品、接受劳务支付的现金 268,031,350.73 180,919,589.34 13  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 85,433,732.96 66,769,742.12 金 支付的各项税费 39,670,258.11 32,854,945.19 支付其他与经营活动有关的现金 41,557,619.61 53,154,433.04 经营活动现金流出小计 434,692,961.41 333,698,709.69 经营活动产生的现金流量净额 -29,447,218.23 14,837,125.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 80,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,402,082.19 处置固定资产、无形资产和其他 155,800.00 128,274.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 25,040,686.14 投资活动现金流入小计 81,557,882.19 25,168,960.14 购建固定资产、无形资产和其他 7,251,354.71 8,669,947.66 长期资产支付的现金 投资支付的现金 40,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 50,000.00 投资活动现金流出小计 47,301,354.71 8,669,947.66 投资活动产生的现金流量净额 34,256,527.48 16,499,012.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 72,000,000.00 发行债券收到的现金 14  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 收到其他与筹资活动有关的现金 108,599.80 77,347.36 筹资活动现金流入小计 108,599.80 72,077,347.36 偿还债务支付的现金 74,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 7,006,525.86 4,203,795.88 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 7,006,525.86 78,203,795.88 筹资活动产生的现金流量净额 -6,897,926.06 -6,126,448.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,088,616.81 25,209,689.01 加：期初现金及现金等价物余额 126,843,685.09 119,818,381.91 六、期末现金及现金等价物余额 124,755,068.28 145,028,070.92 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 117,412,707.08 91,617,281.80 收到的税费返还 74,451.28 269,604.64 收到其他与经营活动有关的现金 4,853,285.43 18,083,575.43 经营活动现金流入小计 122,340,443.79 109,970,461.87 购买商品、接受劳务支付的现金 113,516,043.59 69,225,277.41 支付给职工以及为职工支付的现 27,457,756.46 21,912,406.39 金 支付的各项税费 10,468,202.52 8,623,129.77 支付其他与经营活动有关的现金 8,881,202.33 7,189,065.01 经营活动现金流出小计 160,323,204.90 106,949,878.58 经营活动产生的现金流量净额 -37,982,761.11 3,020,583.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 80,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,402,082.19 处置固定资产、无形资产和其他 150,000.00 15,338.00 15  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,700,000.00 29,248,235.01 投资活动现金流入小计 84,252,082.19 29,263,573.01 购建固定资产、无形资产和其他 4,900,040.64 7,728,845.80 长期资产支付的现金 投资支付的现金 40,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 50,000.00 100,000.00 投资活动现金流出小计 44,950,040.64 7,828,845.80 投资活动产生的现金流量净额 39,302,041.55 21,434,727.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 3,995,291.33 1,997,751.35 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,995,291.33 1,997,751.35 筹资活动产生的现金流量净额 -3,995,291.33 -1,997,751.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,676,010.89 22,457,559.15 加：期初现金及现金等价物余额 61,348,337.17 89,531,913.80 六、期末现金及现金等价物余额 58,672,326.28 111,989,472.95 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 16  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 归属于母公司所有者权益 所有者 其他权益工具 少数股 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 股本 优先 永续 东权益 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计 股 债 199,38 461,458 4,408,4 28,541, 164,002 -163,43 857,629 一、上年期末余额 1,670. ,402.15 83.90 273.88 ,690.29 5.63 ,084.59 00 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 199,38 461,458 4,408,4 28,541, 164,002 -163,43 857,629 二、本年期初余额 1,670. ,402.15 83.90 273.88 ,690.29 5.63 ,084.59 00 三、本期增减变动 35,925 -35,925, 1,570,9 50,186, 42,658. 51,800, 金额（减少以“－” ,787.0 787.00 61.73 572.21 37 192.31 号填列） 0 （一）综合收益总 54,174, 42,658. 54,216, 额 205.61 37 863.98 35,925 （二）所有者投入 -35,925, ,787.0 和减少资本 787.00 0 35,925 1．股东投入的普 35,925, ,787.0 通股 787.00 0 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 -35,925, -35,925, 4．其他 787.00 787.00 -3,987,6 -3,987,6 （三）利润分配 33.40 33.40 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 17  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 准备 3．对所有者（或 -3,987,6 -3,987,6 股东）的分配 33.40 33.40 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 1,570,9 1,570,9 （五）专项储备 61.73 61.73 2,214,1 2,214,1 1．本期提取 18.42 18.42 643,156 643,156 2．本期使用 .69 .69 （六）其他 235,30 425,532 5,979,4 28,541, 214,189 -120,77 909,429 四、本期期末余额 7,457. ,615.15 45.63 273.88 ,262.50 7.26 ,276.90 00 上年金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 所有者 项目 其他权益工具 少数股 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 股本 优先 永续 东权益 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计 股 债 199,38 461,458 2,623,8 24,637, 99,282, -64,789 787,318 一、上年期末余额 1,670. ,402.15 04.10 023.41 693.71 .84 ,803.53 00 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 18  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 制下企业合并 其他 199,38 461,458 2,623,8 24,637, 99,282, -64,789 787,318 二、本年期初余额 1,670. ,402.15 04.10 023.41 693.71 .84 ,803.53 00 三、本期增减变动 1,784,6 3,904,2 64,719, -98,645 70,310, 金额（减少以“－” 79.80 50.47 996.58 .79 281.06 号填列） （一）综合收益总 70,618, -98,645 70,519, 额 063.74 .79 417.95 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 3,904,2 -5,898,0 -1,993,8 （三）利润分配 50.47 67.16 16.69 3,904,2 -3,904,2 1．提取盈余公积 50.47 50.47 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -1,993,8 -1,993,8 股东）的分配 16.69 16.69 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 19  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 1,784,6 1,784,6 （五）专项储备 79.80 79.80 4,414,6 4,414,6 1．本期提取 92.14 92.14 2,630,0 2,630,0 2．本期使用 12.34 12.34 （六）其他 199,38 461,458 4,408,4 28,541, 164,002 -163,43 857,629 四、本期期末余额 1,670. ,402.15 83.90 273.88 ,690.29 5.63 ,084.59 00 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计 199,381, 225,768,9 951,860.6 17,700,27 95,186, 538,988,7 一、上年期末余额 670.00 01.10 6 1.01 073.87 76.64 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 199,381, 225,768,9 951,860.6 17,700,27 95,186, 538,988,7 二、本年期初余额 670.00 01.10 6 1.01 073.87 76.64 三、本期增减变动 35,925,7 258,475,1 -35,756.8 7,461,9 301,827,1 金额（减少以“－” 87.00 35.14 7 42.33 07.60 号填列） （一）综合收益总 11,449, 11,449,57 额 575.73 5.73 （二）所有者投入 35,925,7 258,475,1 294,400,9 和减少资本 87.00 35.14 22.14 1．股东投入的普 35,925,7 258,475,1 294,400,9 通股 87.00 35.14 22.14 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 20  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 所有者权益的金 额 4．其他 -3,987,6 -3,987,63 （三）利润分配 33.40 3.40 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 -3,987,6 -3,987,63 股东）的分配 33.40 3.40 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 -35,756.8 -35,756.8 （五）专项储备 7 7 148,703.5 148,703.5 1．本期提取 3 3 184,460.4 184,460.4 2．本期使用 0 0 （六）其他 235,307, 484,244,0 916,103.7 17,700,27 102,648 840,815,8 四、本期期末余额 457.00 36.24 9 1.01 ,016.20 84.24 上年金额 单位：元 上期 项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计 199,381, 225,768,9 835,464.8 16,633,55 87,579, 530,199,0 一、上年期末余额 670.00 01.10 0 7.04 464.87 57.81 加：会计政策 变更 前期差 错更正 21  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 其他 199,381, 225,768,9 835,464.8 16,633,55 87,579, 530,199,0 二、本年期初余额 670.00 01.10 0 7.04 464.87 57.81 三、本期增减变动 116,395.8 1,066,713 7,606,6 8,789,718 金额（减少以“－” 6 .97 09.00 .83 号填列） （一）综合收益总 10,667, 10,667,13 额 139.66 9.66 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 1,066,713 -3,060,5 -1,993,81 （三）利润分配 .97 30.66 6.69 1,066,713 -1,066,7 1．提取盈余公积 .97 13.97 2．对所有者（或 -1,993,8 -1,993,81 股东）的分配 16.69 6.69 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 116,395.8 116,395.8 （五）专项储备 6 6 256,475.7 256,475.7 1．本期提取 2 2 22  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 140,079.8 140,079.8 2．本期使用 6 6 （六）其他 199,381, 225,768,9 951,860.6 17,700,27 95,186, 538,988,7 四、本期期末余额 670.00 01.10 6 1.01 073.87 76.64 三、公司基本情况 (一)公司的历史沿革 中钢集团安徽天源科技股份有限公司（原安徽天源科技股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”） 系经国家经贸委 国经贸企改【2002】121号文批准，由中钢集团马鞍山矿山研究院（以下简称“马矿院”）作为主要发起人，并与安徽恒信投 资发展有限责任公司、安徽中周实业（集团）有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、中国冶金矿业总公司、北京金泰宇 财务咨询开发有限公司、马鞍山市森隆房地产开发有限责任公司共同发起设立，注册资本为人民币4,000.00万元。于2002年3 月27日在安徽省工商行政管理局登记注册，取得注册号为54的《企业法人营业执照》。 2005年10月8日，公司 的主发起人马矿院与中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）签订了《股权划转协议》，经2005年11月16日召开的2005 年度头部次临时股东大会通过，并于2005年12月19日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2005】1553号《关于 安徽天源科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》，马矿院将其所持有的公司2,040万股（占公司总股本的51％） 划转至中钢集团。股份划转后，中钢集团、马矿院分别持有公司股份2,040万股和760万股，分别占公司总股本的51％和19％， 股份性质均为国有法人股。其他股东股份比例不变。 经2005年度头部次临时股东大会通过，股东马鞍山市森隆房地产开发 有限责任公司将其持有的公司50万股（占公司总股本1.25％）的股份转让给自然人黄志刚。 经2005年度头部次临时股东大 会通过，公司名称由安徽天源科技股份有限公司更名为中钢集团安徽天源科技股份有限公司。 经2005年度头部次临时股东 大会通过，并经中国证券监督管理委员会于2006年7月5日以证监发行字【2006】33号文审核批准，公司向社会公开发行人民 币普通股票3000万股，股票面值人民币1元，于2006年8月2日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为002057。2006年8月25 日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并取得注册号为54(1/1)的《企业法人营业 执照》，公司注册资本为人民币7,000.00万元，法人代表：王运敏。 根据2007年5月10日召开的2006年度股东大会决议，公司以2006年12月31日股份总额7000万股为基数，用未分配利润向 全体股东按每10股转增2股的比例转增股本，合计转增股份1400万股，转增后公司股份总额为8400万股，股本为8,400.00万元。 上述出资经中瑞华恒信会计师事务所以中恒信验字[2007]第2062号验资报告验证。 增资后的注册资本为人民币8,400.00 万元，各股东出资额及出资比例为：中国中钢集团公司 2,448.00万元，29.14%；中钢集团马鞍山矿山研究院 912.00万元， 10.86%；安徽恒信投资发展有限责任公司480.00万元，5.71%； 安徽中周实业（集团）有限公司480.00万元，5.71%；安徽 省国有资产运营有限公司 180.00万元，2.14%；北京金泰宇财务咨询开发有限公司120.00万元，1.43%；中国冶金矿业总公 司120.00万元，1.43%；黄志刚60.00万元，0.72%；社会公众股 3,600.00万元，42.86%。 2007年10月11日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并取得注册号为(1/1) 的《企业法人营业执照》。公司注册资本为人民币8,400.00万元，注册地址为马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，法定 代表人：洪石笙；经营范围为磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与 销售；矿物新材料，新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让（以上经营范围国家限制经营的除外）；经营本企业自产 产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）。 2008年10月31日，中钢集团将其持有的股权2448万股（占公司总股本的29.14%）过户到中国中钢股份有限公司（以下 简称“中钢股份”）名下。本次股权过户完成后，中钢股份共持有公司2448 万股股权，占公司总股本的29.14%，为公司头部 大股东；中钢集团不再直接持有本公司股权，但仍为本公司实际控制人。 本公司发起人持有的股份3360万股已过禁售期，并已于2009年8月3日正式上市流通。2010年11月19日中国中钢股份有 限公司通过大宗交易方式减持本公司股份295万股，减持后中钢股份持有公司2153万股股权，占公司总股本的25.63%，仍为 公司头部大股东。 2012年5月10日，中钢天源经中国证券监督管理委员会于2012年2月12日以证监许可〔2012〕181号文审核批准，采用非 23  中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 公开发行股票的方式增发股票15,690,835股。 2012年8月25日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并取得注册号为54(1/1) 的《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币9,969.08万元。注册地址、法定代表人、经营范围不变。增发后中钢股份 持有公司26,689,147股股权，占公司总股本的26.77%，仍为公司头部大股东。 2014年5月8日本公司召开的2013年度股东大会审议通过2013年度的权益分派方案：以公司2013年12月31日总股本 99,690,835股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增 99,690,835股。转增前公司总股本为99,690,835股，转增后总股本增至199,381,670股。 2014年5月8日本公司召开的第四届董事会第二十一次会议、2013年度股东大会审议通过了《关于修订

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